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2025-02-03
本站消息，1月24日，海富通裕通30个月定开债最新单位净值为1.0043元，累计净值为1.1318元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.26%，近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通裕通30个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比72.3...
2024-12-20
本站消息，12月10日，国寿安保沪深300ETF联接A最新单位净值为1.1012元，累计净值为1.8582元，较前一交易日上涨0.69%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.39%，近3个月上涨23.76%，近6个月上涨13.63%，近1年上涨19.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保沪深300ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比...
2024-12-20
本站消息，12月10日，太平恒久纯债最新单位净值为1.0329元，累计净值为1.4199元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.74%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨1.95%，近1年上涨5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒久纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.88%，现金占净值比0...
2024-12-20
本站消息，12月10日，汇丰晋信丰盈债券A最新单位净值为1.0706元，累计净值为1.0706元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.99%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇丰晋信丰盈债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.76%，现...